Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, il/elle prend en charge l’ensemble des missions de comptabilité clients et de trésorerie afin d’assurer la continuité des opérations, la fiabilité des comptes et le suivi du cash.
Il/Elle assure la gestion des opérations de trésorerie et de comptabilité clients, garantit la fiabilité des comptes via les rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et des comptes client
Il/Elle peut également être amené(e) à effectuer des analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie.
Principales responsabilités
Assure la fiabilité des informations comptables et financières :
- Réalisation des rapprochements bancaires dans les délais impartis,
- Lettrage et analyse des comptes du périmètre Trésorerie (inclus les comptes d'attente)
Effectue la gestion opérationnelle des opérations courantes de Trésorerie :
- La gestion opérationnelle des encaissements et le rapprochement par mode de paiement (inclus le contrôle des remises en banque et l’enregistrement des opérations non comptabilisées),
- Le traitement des chèques vacances papier et la remise à l’encaissement
- Le traitement des chèques clients et la remise en banque
- La gestion des chèques impayés
- La gestion des remboursements clients liés au bug ou au doublon
Suivi des comptes clients
- Analyse des comptes clients (soldes, anomalies, suspens)
- Identification des encaissements non affectés
- Traitement des écarts de paiement
- Gestion des impayés & recouvrement
- Suivi des impayés clients
- Analyse des rejets (prélèvements, CB…)
- Coordination avec les équipes commerciales / agences
- Contrôle cohérence facturation vs encaissement
Compétences techniques :
- Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie,
- Connaissance de la comptabilité clients,
- Connaissance des flux bancaires,
- Connaissance de la réglementation bancaire,
- Connaissance des moyens de paiements,
- Connaissances juridiques,
- Capacité d’analyse et de synthèse,
- Maitrise des outils bureautiques et comptables,
- Connaissance de Kyriba,
- Anglais professionnel
- Sens du détail : capacité à repérer anomalies et écarts
- Sens du service et conseil client : répond efficacement aux besoins externes et internes
- Orientation résultats et sens de l’engagement : capacité à traiter les opérations dans les délais
- Agilité : adaptabilité à la variété des flux, des exceptions
- Rigueur, respect strict des procédures et délais
- Résilience : gestion de la pression et de la responsabilité lié au poste
Formation :
Bac +2 comptabilité ou finance
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Comptable Clients et Trésorerie in Clichy employeur : TUI
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