En un coup d'œil
- Missions: Gérer la comptabilité et valorisation de fonds d'investissement en Private Capital.
- Entreprise: Taleo Consulting, un groupe de conseil dynamique avec des bureaux internationaux.
- Avantages: Contrat CDD d'un an, opportunités de renouvellement et environnement collaboratif.
- Autres infos: Ambiance familiale et fun, avec des valeurs d'excellence au cœur de notre mission.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe passionnée et faites la différence dans le secteur financier.
- Qualifications: Expérience en comptabilité de fonds non cotés et compétences en gestion de portefeuille.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
Nous recherchons un Fund Accountant spécialisé en Private Capital pour accompagner notre client dans la gestion comptable et la valorisation de fonds d’investissement. Le poste est à pourvoir ASAP, et est situé à Paris. Ce poste est exclusivement ouvert dans le cadre d’un contrat CDD de 1 an, avec une date de fin de contrat au 08/05/2026 (Contrat potentiellement renouvelable).
Notre client souhaite une prestation d'accompagnement dans le cadre de la comptabilité de fonds non-côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.
Responsabilités :
- Préparation des arrêtés :
- Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
- Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
- Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
- Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette :
- Enregistrement de tous les mouvements titres et cash, correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
- Calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
- Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes - dépositaire
- Alimentation au fil de l'eau des éléments pour établir les KPI
- Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
- Réponse rapide aux demandes managériales
Expérience avérée en comptabilité de fonds d’investissement non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt). Maîtrise complète des arrêtés comptables, de la valorisation et de l’établissement des états financiers. Expérience confirmée en gestion d’un portefeuille PE/RE/Dette, incluant les OST, rapprochements cash/titres, et calculs de frais. Bonne connaissance des normes comptables applicables aux fonds non cotés. Aisance dans la relation avec les CAC, les gérants, les middle-office et autres parties prenantes. Parfaite autonomie, rigueur et sens des priorités.
Fund Accountant PERE / Debts employeur : Taleo Consulting
Taleo Consulting est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et collaboratif au cœur de Paris. Avec des valeurs centrées sur la famille, le fun et l'excellence, nous favorisons une culture de travail où l'autonomie et l'initiative sont valorisées. Nos employés bénéficient d'opportunités de croissance professionnelle au sein d'une équipe soudée, tout en ayant un impact direct sur des projets stratégiques dans le secteur bancaire.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Fund Accountant PERE / Debts
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Taleo Consulting. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Taleo Consulting. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Fund Accountant PERE / Debts
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Taleo Consulting et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Taleo Consulting. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Taleo Consulting
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Taleo Consulting s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Taleo Consulting que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
