📍 Paris
📅 Démarrage : ASAP
⏳ Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions
- Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
- Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
- Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
- Analyser et résoudre les suspens comptables
- Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
- Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
- Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum
✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
✅ Solide maîtrise des véhicules :
- FCPR
- FPCI
- SLP
- OPCI
- SCPI
- Fonds de dette
✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
✅ Expertise reconnue sur les volets :
- Coordination
- Contrôle
- Analyse
✅ Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés
⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
⭐ Valorisation selon les normes IPEV
⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
#J-18808-Ljbffr
Senior Manager – Comptable Fonds Non Cotés (PE/Immobilier) in Paris employeur : Sthree
Rejoindre notre entreprise en tant que Contrôleur KYC de 2nd niveau, c'est intégrer une équipe dynamique où l'excellence et la rigueur sont au cœur de notre culture. Nous offrons des opportunités de développement professionnel continu, un environnement de travail collaboratif et stimulant, ainsi que des avantages compétitifs qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Située dans un cadre propice à l'innovation, notre entreprise valorise chaque contribution et s'engage à faire grandir ses talents.
