En un coup d'œil
- Missions: Gérer la comptabilité de fonds non cotés et collaborer avec des équipes dynamiques.
- Entreprise: Grande banque française à Paris, offrant un environnement stimulant.
- Avantages: Flexibilité de travail, opportunités de développement professionnel et ambiance collaborative.
- Autres infos: Poste freelance avec possibilité de travailler sur des projets variés.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe d'experts et impactez le secteur financier avec vos compétences.
- Qualifications: 6 à 10 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés et compétences en management.
Le salaire estimé est compris entre 63000 - 77000 € par an.
Expert / Manager en comptabilité de fonds non cotés Contexte de la mission
Dans le cadre d'une mission auprès d'une grande banque française, nous recherchons trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés .
Les consultants rejoindront les équipes d'administration de fonds basées à Paris et interviendront sur la gestion comptable de véhicules investis dans les classes d'actifs suivantes :
- Private Equity ;
- Real Estate ;
- Private Debt.
L'objectif est d'accompagner les équipes dans la production, le contrôle et l'analyse de la comptabilité des fonds, avec un niveau d'expertise correspondant à une posture de
Manager ou Senior Manager .
- Responsabilités principales
- Préparation et pilotage des arrêtés
- Élaborer et suivre les calendriers de valorisation avec les clients ;
- Collecter les informations nécessaires à la production des arrêtés ;
- Effectuer les relances auprès des différentes parties prenantes ;
- Mettre en œuvre les procédures d'escalade en cas d'information manquante ou reçue tardivement ;
- Garantir le respect des délais de production.
- Comptabilité des portefeuilles
- Comptabiliser et contrôler les mouvements de titres et de trésorerie ;
- Traiter les opérations sur titres ;
- Créer et suivre les valeurs non cotées, notamment les participations et les actifs immobiliers ;
- Calculer et comptabiliser les frais de gestion ;
- Contrôler la correcte prise en compte des opérations affectant les portefeuilles.
- Rapprochements et traitement des suspens
- Réaliser les rapprochements avec le conservateur et le teneur de passif ;
• Identifier, analyser et résoudre les suspens portant notamment sur
- la trésorerie ;
- les titres ;
- les parts ;
- les futures et options ;
- les produits OTC.
- Contrôle de la valorisation
- Contrôler la valeur liquidative des fonds ;
- Analyser et justifier les écarts éventuels ;
- Vérifier la cohérence et la pertinence des cours utilisés ;
- Sécuriser les données servant à la valorisation des actifs non cotés.
- Clôtures et états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire ;
- Produire ou contrôler les états financiers ;
- Participer à la rédaction et à la revue des annexes de fin d'exercice ;
- Apporter les éléments justificatifs nécessaires dans le cadre des travaux d'audit.
- Pilotage et coordination
- Alimenter et suivre les indicateurs de performance et les KPI ;
- Coordonner les travaux avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client ;
- Répondre avec réactivité aux demandes du management ;
- Contrôler la qualité des travaux réalisés ;
- Analyser les situations complexes et proposer des solutions opérationnelles ;
- Jouer un rôle de référent auprès des équipes et des différentes parties prenantes.
- Profil recherché
- 6 à 10 ans d'expérience professionnelle , dont au moins
- 4 ans en comptabilité de fonds non cotés
• Expérience acquise au sein de l'un des environnements suivants
- administrateur de fonds ;
- dépositaire ;
- société de gestion spécialisée en Private Equity, immobilier ou dette privée ;
- cabinet d'audit financier de type Big Four ;
- Maîtrise de plusieurs véhicules d'investissement parmi les suivants :
- FCPR ;
- FPCI ;
- SLP ;
- OPCI ;
- SCPI ;
- fonds de dette ;
- La connaissance des véhicules luxembourgeois de type
- RAIF ou SCSp constitue un atout ;
- Capacité à intervenir avec une posture de
- Manager ou Senior Manager
• Niveau expert attendu sur trois compétences essentielles
- coordonner, contrôler et analyser
- Excellente capacité d'organisation, d'analyse et de communication ;
- Français courant ;
- Anglais professionnel.
- Compétences complémentaires appréciées
- Une expertise sur tout ou partie des sujets suivants sera particulièrement valorisée :
- Utilisation d'outils tels que e Front, Investran, Allvue ou Yardi
- Maîtrise des mécanismes de carried interest et de waterfall ;
- Valorisation des actifs selon les normes IPEV ;
- Production ou contrôle des états financiers d'OPCI ou de SCPI ;
- Traitement comptable des prêts intégrant des intérêts capitalisés, notamment les mécanismes PIK ;
- Expérience approfondie sur l'une des trois principales classes d'actifs : Private Equity, immobilier ou dette privée.
Les trois consultants sélectionnés devront idéalement présenter des expertises complémentaires afin de couvrir l'ensemble des classes d'actifs concernées par la mission.
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Comptabilité de fonds non cotés (IT) / Freelance in Paris employeur : Sthree
Rejoindre notre entreprise en tant que Contrôleur KYC de 2nd niveau, c'est intégrer une équipe dynamique où l'excellence et la rigueur sont au cœur de notre culture. Nous offrons des opportunités de développement professionnel continu, un environnement de travail collaboratif et stimulant, ainsi que des avantages compétitifs qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Située dans un cadre propice à l'innovation, notre entreprise valorise chaque contribution et s'engage à faire grandir ses talents.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Comptabilité de fonds non cotés (IT) / Freelance in Paris
✨Connecte-toi aux réseaux professionnels !
Dans le monde de la banque et des services financiers, les événements de réseautage comme les conférences ou les ateliers sont essentiels. Cherche des séminaires en ligne ou en présentiel où tu peux rencontrer des professionnels du secteur, ça peut vraiment t'aider à te faire connaître et à trouver des opportunités.
✨Construis un portfolio solide !
En freelance, il est crucial d'avoir un portfolio qui montre tes compétences et tes expériences en banque. Partage des études de cas ou des analyses financières que tu as réalisées. Ça montre non seulement ton expertise, mais aussi ta capacité à résoudre des problèmes pour tes futurs clients.
✨Explique tes services clairement !
Quand tu prospectes des clients, sois clair sur ce que tu offres. Explique comment tes compétences peuvent les aider, que ce soit en investissement, en gestion de patrimoine ou en conseils financiers. Crée des offres spécifiques qui répondent aux besoins des clients potentiels.
✨Utilise des plateformes dédiées au freelance !
Il existe des plateformes spécifiques aux services financiers en freelance où tu peux te faire repérer. N'hésite pas à t'y inscrire et à partager ton profil. Et n'oublie pas, appliquer directement sur le site de Sthree est une excellente manière de te démarquer et de montrer ton intérêt. Alors fonce !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Comptabilité de fonds non cotés (IT) / Freelance in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Montre tes compétences en finance:Pour un rôle freelance dans la banque et les services financiers, il est crucial que tu mettes en avant tes compétences spécifiques. Si tu as des certifications comme le CFA ou des formations en finance, n'hésite pas à les mentionner. Fais ressortir des expériences passées où tu as démontré ta capacité à analyser des données financières ou à conseiller des clients.
Soigne ton portfolio:Comme tu postules pour un poste freelance, un bon portfolio est essentiel. Ajoute des études de cas ou des projets précédents qui montrent ton expertise dans le domaine financier. Ça peut être des analyses de marché, des prévisions ou même des conseils financiers que tu as donnés à des clients. Plus tu es concret, mieux c'est !
Fixe tes tarifs clairement:Lorsque tu postules pour un contrat freelance, il est important de préciser tes tarifs et tes conditions de travail. Inclure une section sur ta disponibilité et tes tarifs dans ta candidature peut te distinguer des autres candidats et montrer que tu es professionnel et organisé.
Adapte ta lettre de motivation:Dans ta lettre de motivation, parle spécifiquement de ton envie de travailler avec Sthree. Explique comment tes compétences répondent aux besoins de l’entreprise et mentionne pourquoi tu es passionné par les services financiers. Ça montre que tu es motivé et bien informé sur le secteur.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Sthree
✨Prépare ton pitch sur ton expertise financière
Lors d'un entretien pour une mission freelance dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de mettre en avant ton expertise et ta compréhension des marchés financiers. Prépare un bref pitch qui décrit tes expériences passées et comment elles peuvent bénéficier à Sthree. Montre que tu es capable de fournir des analyses pertinentes et des recommandations pratiques.
✨Anticipe les questions techniques
Attends-toi à des questions techniques qui pourraient explorer ta connaissance des instruments financiers, des réglementations ou des logiciels utilisés dans ce domaine. Familiarise-toi avec des outils comme Excel avancé, ainsi que des plateformes de gestion financière. Sois prêt à discuter de tes réussites passées en utilisant ces compétences.
✨Montre ton réseau professionnel
En tant que freelance, ton réseau est ton atout principal. Sois prêt à parler des collaborations passées avec d'autres professionnels ou entreprises. Si tu as un portfolio de projets ou des témoignages de clients, n'hésite pas à les partager avec Sthree pour illustrer tes compétences et ta fiabilité.
✨Sois clair sur tes tarifs
Quand tu es freelance, la question des tarifs va rapidement se poser. Sois transparent sur tes tarifs et les raisons qui les justifient, en expliquant comment ta valeur ajoutée se traduit dans tes prix. Cela démontrera non seulement ta confiance en tes compétences, mais aussi ta compréhension des dynamiques de marché.
