Notre client est une société de gestion immobilière.
Dans le cadre de son développement, nous l'accompagnons pour recruter un(e) Directeur du Fund Controlling H/F
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, avec un rattachement fonctionnel au Fund Management Institutionnel et Épargne, vous encadrez une équipe de 2 personnes
Présentation du Poste :
Le poste couvre le contrôle financier de l'ensemble des véhicules gérés par la société de gestion avec l'encadrement de l'équipe de fund controlling.
Vos principales responsabilités sont :
- Contrôle et exécution des flux bancaires de la société de gestion et des fonds institutionnels
- Gestion de la trésorerie des fonds institutionnels
- Contrôle des situations comptables d'OPPCI, de portefeuilles de SCI (fonds institutionnels) et SAS avec consolidation IFRS ou INREV
- Gestion fiscale de ces portefeuilles
- Relation avec les CAC, experts-comptables et tout prestataire intervenant sur le périmètre des fonds institutionnels
- Structuration juridique, fiscale et financière de club-deals
- Reporting investisseurs sur les fonds institutionnels (formats INREV et IFRS), en français et en anglais
- Rapports financiers des fonds institutionnels
- Relations investisseurs sur les thématiques financières, comptables et fiscales
- Contrôle des valeurs liquidatives de ces fonds
- Relations avec les dépositaires sur les fonds institutionnels
- Gestion de la dette bancaire des fonds institutionnels et des instruments de couverture
- Gestion des prorogations, demandes de dérogations, reporting aux prêteurs, suivi de la stratégie de couverture des fonds institutionnels
- Contrôle des mécanismes de rémunération de la société de gestion : commissions de gestion, commissions de surperformance, carried interest et waterfalls de répartition
- Pilotage des appels de fonds, des distributions et du suivi des engagements non appelés
- Suivi des ratios réglementaires et contractuels applicables à chaque véhicule, et alerte en cas de dérive
- Production des reportings réglementaires : Annexe IV AIFM, déclarations Banque de France, obligations déclaratives fiscales (CRS/FATCA), reporting extra-financier le cas échéant
- Formalisation et maintien des procédures de fund controlling, et mise en œuvre d'un dispositif de contrôle de premier niveau documenté et traçable
- Contribution aux travaux de la conformité et du contrôle interne, notamment dans le cadre des contrôles réglementaires et des plans de remédiation associés
- Harmonisation des référentiels de données et des formats de reporting entre les deux filières, et conduite des projets de fiabilisation et d'automatisation de la production financière
- Contribution à la structuration financière des nouveaux véhicules et à l'intégration des opérations de croissance externe
- Management d'une équipe de fund controllers de deux personnes, répartie entre Paris et Dijon
- École de commerce, DSCG/DEC, ou formation universitaire équivalente
- Expérience de huit à douze ans acquise en cabinet d'expertise comptable, d'audit, en SGP ou société immobilière
- Expérience préalable d'encadrement d'équipe
- Connaissances en consolidation et en OPPCI
- Connaissance des référentiels French GAAP et IFRS, et des formats INREV
- Connaissance du cadre AIFM et de la doctrine AMF applicable à la gestion collective immobilière
- Une connaissance du régime des SCPI serait un atout
- Anglais courant indispensable, à l'écrit comme à l'oral
- Excellente maîtrise d'Excel et aisance sur les outils de gestion de fonds
- Organisé(e), vous faites preuve d'une grande rigueur, d'objectivité, d'autonomie et de sens de l'initiative
- Vous savez formaliser et documenter des processus dans un environnement en construction, et alerter sans délai sur toute anomalie constatée
- Très motivé(e) et curieux(se), vous avez l'esprit d'équipe et souhaitez accompagner la forte croissance d'un groupe à taille humaine
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