Notre client, leader dans le domaine du lin textile, recrute dans le cadre d'un CDI , un Comptable Trésorerie ( H/F).
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :
Gestion des flux de trésorerie :
- o Piloter l’équilibrage des flux entre les différents groupes ;
- o Préparer et exécuter les paiements ;
- o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
- o Gérer les mouvements de caisse.
Suivi bancaire
- o Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
- o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
- o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.
Prévision et pilotage de la trésorerie
- o Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
- o Produire les reportings et analyser les suivis de l’activité ;
- o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.
Pour apporter de l’entraide à l’équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :
Comptabilité générale
- o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
- oRéaliser les travaux de lettrage ;
- o Contrôler la qualité des données comptable ;
- oParticiper aux travaux de clôtures périodiques.
Fiscalité
- o Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
- oContrôle des déclarations DAS2.
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
#J-18808-Ljbffr
comptable tresorerie (h/f/d) employeur : Samsic Emploi
Samsic Emploi Belfort est un employeur de choix, offrant à ses collaborateurs un environnement de travail dynamique et sécurisé, axé sur la formation continue et l'évolution professionnelle. En intégrant notre équipe, vous bénéficierez d'une culture d'entreprise collaborative, d'opportunités de développement personnel et d'un engagement fort envers la sécurité et le bien-être de nos employés, le tout dans une région riche en projets d'infrastructure.
