Notre histoire :
Depuis plus de 80 ans, le Groupe NICOLLIN s’est construit autour de valeurs fortes : l’humain, l’engagement et le sens du travail bien fait. Aujourd’hui, avec 12 000 collaborateurs/trices et un chiffre d’affaires de 700 M€, nous sommes un acteur de référence des services aux collectivités et aux entreprises sur l’ensemble du territoire (métropole et DROM-COM), à travers trois pôles d’activités :
- Environnement: gestion des déchets, propreté urbaine
- Services: nettoyage industriel, sécurité, accueil
- Eau: gestion et assainissement de l’eau
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un·e Gestionnaire de trésorerie junior H/F, basé·e à Vénissieux (69).
Vos missions:
Pilotage de la trésorerie
- Superviser et contrôler quotidiennement les encaissements et l’ensemble des flux bancaires ;
- Consolider les prévisions transmises par les différents services : comptabilité, paie, fournisseurs et services opérationnels ;
- Présenter quotidiennement à la Direction Financière la situation de trésorerie et proposer les virements interbancaires nécessaires ;
- Sécuriser les ordres de paiement et veiller au respect des procédures internes ;
- Contrôler les conditions bancaires, identifier les anomalies et obtenir leur régularisation ;
- Analyser les frais bancaires et négocier, le cas échéant, la restitution des sommes indûment prélevées ;
- Élaborer et faire évoluer les tableaux de bord et les indicateurs de trésorerie.
Relations bancaires et financements
- Gérer les relations courantes avec les banques et les institutions financières ;
- Garantir la fiabilité des données bancaires permanentes : contrats, délégations de signature, cartes bancaires et interlocuteurs ;
- Mettre à jour les procédures de communication avec les établissements bancaires ;
- Assurer le suivi des emprunts, crédits-baux, locations financières et garanties associées ;
- Préparer et fiabiliser les travaux relatifs aux financements lors des situations semestrielles et des arrêtés annuels.
Suivi des créances
- Superviser l’encaissement des factures dans les délais impartis ;
- Piloter l’apurement mensuel des comptes clients et le traitement des anomalies ;
- Évaluer les provisions clients et les intérêts moratoires ;
- Mettre en place et suivre les indicateurs financiers hebdomadaires ;
- Superviser les travaux liés aux situations semestrielles et aux clôtures annuelles.
Budget et contrôle de gestion
- Centraliser et fiabiliser les contrats de location ;
- Consolider les budgets d’exploitation et d’investissement transmis par les directeurs de sites ;
- Enregistrer les budgets définitifs dans le logiciel comptable ;
- Assurer le suivi des investissements ;
- Superviser le suivi des frais généraux par nature de coût et par site ;
- Comptabiliser ou contrôler les écritures de cut-off relatives aux crédits-baux, aux locations longue durée et aux frais généraux.
#J-18808-Ljbffr
Trésorier senior H/F in Vénissieux employeur : Nicollin Holding SA
Le Groupe NICOLLIN est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain à Auxerre. Avec un fort engagement envers le développement professionnel de ses collaborateurs, l'entreprise favorise une culture de soutien et de collaboration, tout en garantissant des opportunités de formation continue. Rejoindre notre équipe, c'est participer à une mission significative au service des collectivités, dans un cadre où le bien-être et la qualité du travail sont au cœur de nos valeurs.
