En un coup d'œil
- Missions: Gère la comptabilité de fonds non cotés et assure la fiabilité des opérations comptables.
- Entreprise: Mon Consultant Indépendant, un canal d'acquisition pour freelances.
- Avantages: Travail hybride avec 2 à 3 jours de télétravail par semaine.
- Autres infos: Opportunités de missions variées dans un environnement stimulant.
- Pourquoi ce job: Rejoins une équipe dynamique et impacte le secteur des Private Markets.
- Qualifications: Expertise en comptabilité de fonds non cotés et compétences en gestion de projet.
Le salaire estimé est compris entre 59400 - 72600 € par an.
Mon Consultant Indépendant pourrait constituer pour vous un nouveau canal d'acquisition de missions de conseil en freelance ou en management de transition.
N'hésitez pas à vous inscrire sur Mon Consultant Indépendant via ce lien : Vous pouvez ensuite remplir vos onglets "Profil" et "Critères" afin de recevoir des opportunités de missions correspondant à vos critères.
Le service est gratuit pour les freelances, nous sommes rémunérés par les entreprises en recherche.
Nos clients recherchent principalement les profils suivants
- Généralistes Gestion de projet, AMOA, stratégie, innovation, design thinking, business analyse, data analyse, product management, coaching agile, etc.
- Expert(e)s sectoriels Banque, Assurance, Public, Luxe, Industrie, Agroalimentaire, etc.
- Expert(e)s métiers / fonctionnels Finance, RH, Achats, Logistique, DSI, Audit, Contrôle de gestion, Comptabilité, Marketing, Digital, Cybersécurité, Communication, etc.
Mission de l'équipe
La mission s'inscrit dans le cadre de la gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés, couvrant trois classes d'actifs : Private Equity, Real Estate et Private Debt.
L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations comptables, la préparation des arrêtés, le contrôle des valeurs liquidatives et la production des états financiers, dans le respect des échéances et des exigences de qualité.
La prestation couvre quatre principaux volets opérationnels.
1. Préparation et pilotage des arrêtés comptables
La mission comprend la préparation et le suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité.
Les principales activités sont les suivantes
- Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les interlocuteurs concernés.
- Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations et le respect des échéances de production.
- Mettre en œuvre les processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou de blocages susceptibles d'affecter les arrêtés.
- 2. Gestion comptable des portefeuilles Private Markets
La mission consiste à assurer la gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Les responsabilités comprennent notamment
- Enregistrer l'ensemble des mouvements sur titres et des flux de trésorerie.
- Contrôler la bonne application des opérations sur titres (OST) à leur date effective.
- Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
- Réaliser les rapprochements de positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif, sur les flux cash, titres, parts, futures, options et produits OTC.
- Analyser, traiter et justifier les suspens identifiés lors des rapprochements.
- Calculer et comptabiliser les frais de gestion fixes traités manuellement.
- 3. Contrôle des valorisations et production des états financiers
La mission comprend le contrôle des valorisations et la préparation des clôtures comptables des fonds.
Les principales responsabilités sont les suivantes
- Contrôler les valeurs liquidatives (VL/NAV) de l'ensemble des portefeuilles sous responsabilité.
- Assurer la traçabilité et la justification des cours retenus pour les valorisations.
- Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire.
- Établir les états financiers de fin d'exercice et leurs annexes comptables, puis les transmettre aux commissaires aux comptes.
- 4. Suivi opérationnel et coordination des parties prenantes
La mission implique une coordination régulière avec les différents intervenants dans la gestion et la comptabilité des fonds.
Le consultant devra notamment
- Alimenter au fil de l'eau les données nécessaires à la production des indicateurs de performance (KPI).
- Assurer les échanges opérationnels avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client.
- Répondre avec réactivité aux sollicitations managériales et contribuer à la qualité des productions comptables.
- Prestations demandées
La mission interviendra principalement sur les activités suivantes
- Gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés Private Equity, Real Estate et Private Debt.
- Préparation des arrêtés et pilotage des calendriers de valorisation.
- Comptabilisation des mouvements titres, cash, OST et frais de gestion.
- Rapprochement des positions et traitement des suspens.
- Contrôle des valeurs liquidatives et justification des valorisations.
- Préparation des clôtures, des dossiers d'arrêtés, des états financiers et des annexes comptables.
- Suivi des KPI et coordination avec les différentes parties prenantes.
- Secteur d'activité : Gestion de fonds non cotés / Private Markets
Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.
Profil recherché
Expertises : Fund Accounting, Comptabilité de fonds non cotés, Private Equity, Real Estate, Private Debt, Arrêtés comptables, Valorisation de fonds, Valeur liquidative (VL/NAV), Opérations sur titres (OST), Rapprochements titres et cash, Gestion des suspens, Comptabilisation des frais de gestion, Clôtures comptables, États financiers, Annexes comptables.
Compétences requises
Secteurs : Gestion d'actifs, Private Markets, Fonds d'investissement non cotés.
Métiers : Fund Accountant, Comptable Fonds Non Cotés, Private Markets Fund Accountant.
Périmètre fonctionnel : Comptabilité de portefeuilles PE/RE/Dette, Préparation des arrêtés, Contrôle des valorisations, Gestion des mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements et suspens, Gestion des frais, Clôtures annuelles, États financiers, Annexes comptables, Relations avec les dépositaires et commissaires aux comptes, KPI.
Modalité d'intervention : Hybride, 2 à 3 jours de télétravail par semaine.
Localisation : Île-de-France
Consultant fund accountant | comptabilité & valorisation de fonds non cotés H/F (Indépendant / Freelance) in Saint-Ouen employeur : MON CONSULTANT INDEPENDANT
Notre entreprise se distingue par son engagement envers l'innovation et la collaboration, offrant un environnement de travail dynamique où les talents peuvent s'épanouir. En tant qu'acteur bancaire en forte croissance basé à Paris, nous valorisons le développement professionnel de nos employés grâce à des projets stimulants dans le domaine de l'intelligence artificielle et des données. Rejoindre notre équipe, c'est avoir l'opportunité de travailler sur des technologies de pointe tout en bénéficiant d'une flexibilité de télétravail et d'une culture d'entreprise axée sur l'excellence et la performance.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de MON CONSULTANT INDEPENDANT
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Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Consultant fund accountant | comptabilité & valorisation de fonds non cotés H/F (Indépendant / Freelance) in Saint-Ouen
✨Connecte-toi aux réseaux professionnels !
Dans le monde de la banque et des services financiers, les événements de réseautage comme les conférences ou les ateliers sont essentiels. Cherche des séminaires en ligne ou en présentiel où tu peux rencontrer des professionnels du secteur, ça peut vraiment t'aider à te faire connaître et à trouver des opportunités.
✨Construis un portfolio solide !
En freelance, il est crucial d'avoir un portfolio qui montre tes compétences et tes expériences en banque. Partage des études de cas ou des analyses financières que tu as réalisées. Ça montre non seulement ton expertise, mais aussi ta capacité à résoudre des problèmes pour tes futurs clients.
✨Explique tes services clairement !
Quand tu prospectes des clients, sois clair sur ce que tu offres. Explique comment tes compétences peuvent les aider, que ce soit en investissement, en gestion de patrimoine ou en conseils financiers. Crée des offres spécifiques qui répondent aux besoins des clients potentiels.
✨Utilise des plateformes dédiées au freelance !
Il existe des plateformes spécifiques aux services financiers en freelance où tu peux te faire repérer. N'hésite pas à t'y inscrire et à partager ton profil. Et n'oublie pas, appliquer directement sur le site de MON CONSULTANT INDEPENDANT est une excellente manière de te démarquer et de montrer ton intérêt. Alors fonce !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Consultant fund accountant | comptabilité & valorisation de fonds non cotés H/F (Indépendant / Freelance) in Saint-Ouen
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Montre tes compétences en finance:Pour un rôle freelance dans la banque et les services financiers, il est crucial que tu mettes en avant tes compétences spécifiques. Si tu as des certifications comme le CFA ou des formations en finance, n'hésite pas à les mentionner. Fais ressortir des expériences passées où tu as démontré ta capacité à analyser des données financières ou à conseiller des clients.
Soigne ton portfolio:Comme tu postules pour un poste freelance, un bon portfolio est essentiel. Ajoute des études de cas ou des projets précédents qui montrent ton expertise dans le domaine financier. Ça peut être des analyses de marché, des prévisions ou même des conseils financiers que tu as donnés à des clients. Plus tu es concret, mieux c'est !
Fixe tes tarifs clairement:Lorsque tu postules pour un contrat freelance, il est important de préciser tes tarifs et tes conditions de travail. Inclure une section sur ta disponibilité et tes tarifs dans ta candidature peut te distinguer des autres candidats et montrer que tu es professionnel et organisé.
Adapte ta lettre de motivation:Dans ta lettre de motivation, parle spécifiquement de ton envie de travailler avec MON CONSULTANT INDEPENDANT. Explique comment tes compétences répondent aux besoins de l’entreprise et mentionne pourquoi tu es passionné par les services financiers. Ça montre que tu es motivé et bien informé sur le secteur.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez MON CONSULTANT INDEPENDANT
✨Prépare ton pitch sur ton expertise financière
Lors d'un entretien pour une mission freelance dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de mettre en avant ton expertise et ta compréhension des marchés financiers. Prépare un bref pitch qui décrit tes expériences passées et comment elles peuvent bénéficier à MON CONSULTANT INDEPENDANT. Montre que tu es capable de fournir des analyses pertinentes et des recommandations pratiques.
✨Anticipe les questions techniques
Attends-toi à des questions techniques qui pourraient explorer ta connaissance des instruments financiers, des réglementations ou des logiciels utilisés dans ce domaine. Familiarise-toi avec des outils comme Excel avancé, ainsi que des plateformes de gestion financière. Sois prêt à discuter de tes réussites passées en utilisant ces compétences.
✨Montre ton réseau professionnel
En tant que freelance, ton réseau est ton atout principal. Sois prêt à parler des collaborations passées avec d'autres professionnels ou entreprises. Si tu as un portfolio de projets ou des témoignages de clients, n'hésite pas à les partager avec MON CONSULTANT INDEPENDANT pour illustrer tes compétences et ta fiabilité.
✨Sois clair sur tes tarifs
Quand tu es freelance, la question des tarifs va rapidement se poser. Sois transparent sur tes tarifs et les raisons qui les justifient, en expliquant comment ta valeur ajoutée se traduit dans tes prix. Cela démontrera non seulement ta confiance en tes compétences, mais aussi ta compréhension des dynamiques de marché.
