Comptable

L’Hôtel Les Sables comprend 60 chambres, le restaurant Le Sablier, un bar, une piscine et une salle de réunion. Il accueille particuliers, entreprises, administrations et groupes.

Rattaché à la direction, le comptable tient les comptes, contrôle recettes et dépenses, suit la trésorerie et contribue au pilotage. Il collabore avec les équipes, le cabinet comptable et le prestataire de paie.

• Collecter, contrôler, imputer et enregistrer les pièces dans les journaux d’achats, ventes, banque, caisse et opérations diverses.
• Vérifier les dates, montants, tiers, libellés et justificatifs ; affecter chaque opération à la bonne période et à la bonne activité.
• Mettre à jour les comptes clients et fournisseurs, effectuer le lettrage et analyser les soldes anciens, inhabituels ou non justifiés.
• Réaliser les rapprochements bancaires et suivre les écarts jusqu’à leur résolution.
• Contrôler les échanges et imports entre Misterbooking, les caisses et le logiciel comptable pour éviter les erreurs et doublons.
• Organiser le classement numérique et garantir la traçabilité entre chaque écriture et sa pièce justificative.
• Tenir un état des anomalies et pièces manquantes, avec responsable, date de relance et avancement du traitement.

2. RECETTES D’HÉBERGEMENT

• Rapprocher les séjours, prestations, factures, acomptes et encaissements enregistrés dans Misterbooking avec les justificatifs.
• Distinguer réservations, prestations réalisées, facturation et encaissements ; rattacher les recettes à la période du séjour.
• Contrôler les départs non facturés, soldes de séjour, prolongations, consommations annexes et factures en attente.
• Vérifier les annulations, avoirs, remises, gratuités, remboursements et non-présentations selon les règles et validations de la direction.
• Rapprocher les reversements des plateformes de réservation avec les séjours, commissions, retenues et écarts constatés.
• Rapprocher les clôtures de caisse, tickets, additions, factures et encaissements en distinguant restaurant, bar et événements.
• Contrôler les consommations transférées sur une chambre ou un compte entreprise et vérifier leur facturation finale.
• Vérifier la cohérence entre les additions du restaurant et les factures dans Misterbooking afin de prévenir omissions et doubles facturations.
• Distinguer les consommations offertes ou prises en charge par l’hôtel des prestations dues par un client ; obtenir les validations nécessaires.
• Suivre les acomptes, prestations et soldes des groupes, repas d’affaires, locations de salle et événements.

4. CLIENTS PROFESSIONNELS ET RECOUVREMENT

• Vérifier les coordonnées de facturation, références, bons de commande, conditions de paiement et justificatifs de réalisation.
• Contrôler les factures par rapport aux devis et accords validés ; faire corriger les anomalies avant transmission.
• Déposer les factures sur les plateformes requises, notamment Chorus Pro pour les clients concernés ; suivre rejets et pièces manquantes.
• Mettre à jour la balance âgée clients et affecter les règlements aux factures correspondantes.
• Distinguer retards administratifs, impayés et litiges ; conduire les relances selon le calendrier convenu et conserver les échanges.
• Suivre les engagements de règlement, alerter la direction sur les créances à risque et préparer les dossiers de recouvrement.

5. CAISSES ET ENCAISSEMENTS

• Rapprocher espèces, cartes, virements et autres moyens de paiement avec les ventes et les mouvements bancaires.
• Suivre les remises d’espèces, les versements des terminaux, les commissions, rejets et contestations de paiement.
• Contrôler les justificatifs des mouvements de caisse et les fonds de caisse avec les responsables concernés.
• Documenter chaque écart, rechercher son origine et suivre sa résolution ; faire valider les corrections et pertes éventuelles.

6. FOURNISSEURS ET RÈGLEMENTS

• Contrôler les factures, identifier la société concernée et vérifier l’absence de doublon.
• Rapprocher factures, commandes, livraisons et validations de service fait ; faire expliquer les différences de prix, quantité ou prestation.
• Suivre les fournisseurs d’alimentation, boissons, blanchisserie, entretien, maintenance, énergie et autres services d’exploitation.
• Tenir l’échéancier fournisseurs et préparer les propositions de paiement selon les échéances et la trésorerie disponible.
• Soumettre les règlements à la personne habilitée et conserver la preuve de validation avant exécution.
• Suivre les acomptes, dépôts, retours, avoirs attendus, litiges et factures non reçues ; justifier les soldes débiteurs fournisseurs.
• Vérifier les changements de coordonnées bancaires par une confirmation indépendante du courriel reçu, selon la procédure interne.

7. TRÉSORERIE ET FINANCEMENTS

• Actualiser la position de trésorerie et un prévisionnel glissant intégrant les encaissements attendus et dépenses engagées.
• Anticiper les échéances de salaires, charges, fournisseurs, emprunts, assurances et contrats récurrents.
• Comparer les flux réalisés aux prévisions, expliquer les écarts et alerter la direction sur les besoins de trésorerie.
• Contrôler prélèvements, frais et intérêts bancaires ; préparer les justificatifs demandés par les banques.
• Suivre les tableaux d’amortissement en distinguant capital, intérêts, assurance et frais.
• Justifier les opérations avec les sociétés liées et les comptes courants à partir de conventions et pièces validées ; rapprocher les soldes.

8. STOCKS IMMOBILISATIONS ET CONTRATS

• Participer aux inventaires avec les services et contrôler la cohérence des stocks de denrées, boissons et consommables.
• Analyser les écarts entre achats, stocks et consommations ; signaler les pertes et produits dépréciés aux responsables.
• Tenir le suivi des immobilisations, acquisitions et sorties ; distinguer entretien et investissements avec le cabinet comptable.
• Suivre les échéances et engagements des contrats de maintenance, logiciels, assurances, locations et abonnements.

9. CLÔTURES MENSUELLES ET ANNUELLES

• Respecter le calendrier convenu avec la direction et le cabinet ; obtenir les pièces manquantes avant l’arrêté des comptes.
• Réviser les comptes et justifier les soldes clients, fournisseurs, banques, caisses, emprunts et comptes d’attente.
• Préparer les charges à payer, factures non parvenues, factures à établir et charges ou produits constatés d’avance.
• Constituer un dossier de clôture comprenant balances, grands livres, rapprochements, inventaires et explications des variations.
• Répondre aux demandes du cabinet et des auditeurs mandatés ; comptabiliser les corrections validées et en conserver les justificatifs.
• Préparer les données des déclarations fiscales et taxes applicables à l’établissement en Guyane, en coordination avec le cabinet.
• Réaliser les déclarations confiées au poste et suivre les paiements selon les validations et habilitations accordées.
• Suivre la taxe de séjour si elle est applicable et justifier les montants collectés et déclarés.
• Centraliser les variables de paie validées : absences, heures, primes et autres éléments ; respecter le calendrier du prestataire.
• Contrôler la cohérence des états de paie, écritures, règlements et comptes sociaux ; transmettre les écarts pour correction.
• Contrôler les notes de frais, avances et remboursements sur justificatifs.
• La production de la paie et les déclarations sociales sont inclues uniquement si ce périmètre est confirmé par la direction.
• Produire un suivi du chiffre d’affaires par activité : hébergement, restauration, bar, salle et événements.
• Rapprocher les indicateurs d’occupation, prix moyen et revenu par chambre disponible avec les données de l’exploitation.
• Analyser achats, consommations, marges de restauration, masse salariale et principales charges ; comparer au budget et aux périodes comparables.
• Présenter un tableau de bord mensuel commenté : trésorerie, créances échues, dettes à payer, résultats et écarts significatifs.

12. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

Chaque jour : contrôler recettes, caisses et banques ; traiter les urgences.

Chaque semaine : actualiser trésorerie, paiements, relances et pièces manquantes.

Chaque mois : finaliser les rapprochements, la clôture, les éléments de paie et le tableau de bord.

Chaque année : préparer les inventaires et le dossier de révision.

Le comptable organise ses travaux et propose les corrections. La direction valide les budgets, engagements, remises exceptionnelles, abandons de créance et remboursements. Les paiements suivent les délégations écrites. Les responsables opérationnels justifient les prestations, caisses, commandes et inventaires. Le cabinet intervient selon sa lettre de mission ; le partage de la saisie, révision, fiscalité, bilan et paie est fixé à la prise de poste.

13. PROFIL RECHERCHÉ

Formation : BTS Comptabilité et Gestion, BUT GEA, DCG ou équivalent.

Expérience : trois à cinq ans en comptabilité générale ; pratique de l’hôtellerie ou restauration appréciée.

Compétences : maîtrise des rapprochements, lettrages, clôtures et logiciels comptables ; aisance sur Excel, formules de contrôle et tableaux croisés dynamiques. Misterbooking apprécié.

Qualités : rigueur, discrétion, fiabilité, autonomie, organisation, respect des échéances et capacité à expliquer les écarts aux équipes.

Protéger les données clients, bancaires et salariales, respecter les habilitations et tracer les corrections. Alerter sur les opérations suspectes et justificatifs manquants. Les résultats sont appréciés sur la fiabilité des comptes, le respect du calendrier, le traitement des écarts, le suivi des impayés et la qualité des informations transmises à la direction.

#J-18808-Ljbffr