Pour notre site Riva Acier situé à Gargenville (78) on recherche un(e) Gestionnaire trésorerie H/F – CDI Plus de 5 000 collaborateurs, une production fondée sur des matières premières recyclables à l'infini, une industrie qui se réinvente. Bienvenue chez Riva.
Votre mission : Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion de la trésorerie de l’entreprise en anticipant et en sécurisant les flux financiers ainsi que la couverture des besoins. À ce titre, vous pilotez les relations bancaires, garantissez la fiabilité des prévisions de trésorerie, veillez à la sécurisation des procédures de paiement et supervisez les travaux du service trésorerie.
Relations bancaires et moyens de paiement
- Assurer les relations avec l’ensemble des banques partenaires et négocier les frais bancaires
- Gérer les contrats bancaires et les moyens de paiement
- Vérifier les agios et les commissions bancaires
- Assurer la gestion des garanties bancaires, y compris le suivi des garanties bancaires fournisseurs
- Assurer le suivi des emprunts
Pilotage de la trésorerie et prévisions
- Assurer l’approvisionnement quotidien des comptes
- Réaliser le reporting et les prévisions de trésorerie quotidiens, et justifier les écarts constatés
- Vérifier et suivre le tableau de prévisions de trésorerie ainsi que le tableau de paiement bateau
- Superviser les statistiques de prévisions de décaissement
- Collecter et assurer le suivi des demandes de fonds des différents services
Gestion du risque de change
- Réaliser les opérations de vente de devises (CHF, USD)
- Gérer et maîtriser le risque de change de l’entreprise
Sécurisation des paiements et outils de trésorerie
- Définir le calendrier de paiement pour l’ensemble des services
- Veiller à la sécurisation des procédures de transmission et de signature
- Assurer la création et le suivi des clés de signature 3SKey
- Veiller à la mise à jour des paramétrages du logiciel de trésorerie en lien avec la plateforme bancaire
- Superviser et organiser les travaux du service trésorerie
Votre profil :
- Titulaire d’un Bac +3 minimum en trésorerie et/ou comptabilité
- un Bac +5 dans ce domaine serait apprécié
- Expérience d’au moins 5 ans sur un poste équivalent, idéalement acquise au sein d’un service comptable
- Maîtrise des techniques et normes comptables et bonnes connaissances fiscales
- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de la gestion du risque de change
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- Maîtrise de l’anglais ou de l’italien
- Sens aigu de la confidentialité, rigueur et organisation
- Autonomie, réactivité, disponibilité et capacité à prendre des décisions et à prioriser
- Esprit d’analyse et de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles
- Bon relationnel, esprit d’équipe et aptitudes managériales
#J-18808-Ljbffr
Gestionnaire trésorerie H/F employeur : H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke Gmbh
Travailler chez Riva à Gargenville, c'est rejoindre une entreprise qui valorise l'humain et l'innovation dans un environnement stimulant. Avec plus de 5 000 collaborateurs, nous offrons des opportunités de formation continue et de mobilité interne, tout en garantissant une stabilité et des avantages attractifs tels que des primes et une mutuelle. Engagez-vous dans une aventure industrielle durable où votre développement professionnel est au cœur de notre performance.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke Gmbh
