En un coup d'œil
- Missions: Préparez des arrêtés et gérez un portefeuille de fonds non cotés.
- Entreprise: Cabinet de conseil dynamique avec une culture inclusive et collaborative.
- Avantages: Formation continue, environnement stimulant et opportunités de carrière.
- Autres infos: Poste ouvert aux personnes en situation de handicap, égalité des chances garantie.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe qui impacte le secteur financier avec des projets innovants.
- Qualifications: BAC +5 en comptabilité et expérience en comptabilité de fonds non cotés.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Nous recherchons pour notre client grands compte, un(e) Fund Accountant sur fonds non cotés. Vous serez au sein de l'entité des fonds non cotés de notre client, qui fournit des services administratifs pour des fonds non cotés de société de gestion de fonds.
Votre mission consistera à :
- Garantir la préparation des arrêtés ;
- Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients ;
- Procéder aux relances nécessaires ;
- Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette ;
- Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash ;
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective ;
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) ;
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC… ;
- Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes ;
- Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles ;
- S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation ;
- Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes - dépositaire ;
- Etablir les KPI ;
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes ;
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : Gérants, Middle-Office, Support client.
Votre profil :
- Vous avez un BAC +5 en comptabilité ;
- Vous avez une première expérience en tant que Comptable, Expert-Comptable ou auditeur de fonds non côtés réussie ;
- Vous avez un anglais opérationnel ;
- Vous êtes une personne réactive, autonome et polyvalente et surtout motivée.
Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage en garantissant l'égalité des chances.
Fund Accountant in Paris employeur : Global Market Solutions
Global Market Solutions est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et inclusif au cœur de la finance de marché. Avec des opportunités de formation continue au sein d'Académies dirigées par des experts, nous favorisons le développement professionnel de nos employés tout en garantissant une culture d'entreprise axée sur la diversité et l'égalité des chances. Rejoindre notre équipe, c'est intégrer une structure à taille humaine où chaque contribution compte et où vous pouvez réellement faire la différence.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Global Market Solutions
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Fund Accountant in Paris
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Global Market Solutions. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Global Market Solutions. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Fund Accountant in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Global Market Solutions et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Global Market Solutions. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Global Market Solutions
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Global Market Solutions s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Global Market Solutions que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
