En un coup d'œil
- Missions: Gérer les opérations de trésorerie et optimiser les processus financiers au quotidien.
- Entreprise: GIF Emploi, une entreprise engagée pour l'inclusion et la responsabilité sociale.
- Avantages: Opportunités de développement professionnel et environnement de travail dynamique.
- Autres infos: Possibilité de travailler avec des outils modernes comme SAP et Kyriba.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe innovante et contribuez à des projets d'amélioration continue.
- Qualifications: Expérience en gestion de trésorerie et compétences en analyse financière.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
GIF 4 recherche pour le compte d'un de ses clients, un Trésorier Opérationnel (H/F/D).
1. Mission principale
Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, la sécurisation des flux financiers et l'amélioration continue des processus de trésorerie afin de garantir la liquidité, la fiabilité des opérations et le respect des procédures de contrôle interne.
- 2. Activités principales
- 2.1. Gestion opérationnelle de la trésorerie
- Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
- Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
- Contrôler et valider les opérations bancaires.
- Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.
- Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.
- 2.2. Gestion des flux financiers
- Garantir la bonne exécution des paiements.
- Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire.
- Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives.
- Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.
- 2.3. Contrôle et conformité
- Appliquer les procédures de contrôle interne.
- Participer aux contrôles réglementaires et aux audits.
- Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers.
- Assurer la conformité avec les politiques groupe et les exigences réglementaires.
- 2.4. Amélioration continue des processus
- Analyser les processus existants et identifier les axes d'optimisation.
- Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation.
- Participer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP, Kyriba, etc.).
- Produire et suivre les indicateurs de performance de l'activité.
- 3.5. Reporting
- Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
- Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction.
- Suivre les KPI de performance opérationnelle.
GIF Emploi, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
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trésorier opérationnel (h/f/d) in La Garenne-Colombes employeur : GIF Emploi
Rejoindre GIF Emploi, c'est intégrer une entreprise qui valorise l'innovation et la collaboration au sein d'une culture de travail dynamique et inclusive. Nous offrons des opportunités de développement professionnel et un environnement où chaque employé peut contribuer à des projets d'envergure tout en respectant des valeurs de responsabilité sociale. Située dans un secteur en pleine expansion, notre entreprise s'engage à promouvoir la diversité et à soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap.
