Vous intervenez sur les activités suivantes :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : paiements, virements bancaires, placements à court terme, propositions de couverture de change et gestion des comptes courants internes.
- Répondre aux demandes opérationnelles des filiales.
- Appliquer et contrôler la couverture des expositions de change sur 13 devises.
- Garantir la sécurité des opérations de trésorerie et le respect des autorisations bancaires.
- Veiller à la conformité juridique et fiscale des flux de trésorerie intercompagnies, notamment les accords de trésorerie, les prix de transfert et les prêts et emprunts internes.
- Assurer le suivi de la position de cash consolidée du groupe.
- Gérer les opérations mensuelles et annuelles de clôture.
- Contribuer à la centralisation des flux de trésorerie, aux investissements internes et externes et aux opérations de fin d’exercice.
- Participer à l’évolution et au déploiement des outils de trésorerie, notamment SAP.
- Contribuer à la mise en œuvre des prévisions de trésorerie du groupe et des filiales, et assurer le suivi des livrables pays.
- Produire et analyser les reportings et prévisionnels de trésorerie à destination de la Direction et des actionnaires.
- Contribuer à l’optimisation des positions de cash, du résultat financier et des processus de trésorerie.
- Participer aux revues des filiales, aux contrôles des procédures et aux audits financiers ponctuels.
- Collaborer avec les banques, les auditeurs et les autres partenaires externes, ainsi qu’avec les équipes internes du groupe.
Profil candidat:
- Formation Bac +4/5 en école de commerce ou master spécialisé en Finance.
- Minimum 2 ans d’expérience en trésorerie ou sur un poste similaire.
- Bonne compréhension des états financiers et de leurs ratios.
- Maîtrise des opérations de trésorerie, du suivi des positions de cash et des prévisions de trésorerie.
- Expérience en gestion des risques de change et en couverture des expositions devises.
- Anglais courant requis.
- Expérience d’utilisation d’un logiciel de trésorerie ; la connaissance de SAP constitue un plus.
- Une expérience en environnement international et multiculturel est pertinente pour le poste.
Benefits
- Contrat : CDD de remplacement dans le cadre d’un congé maternité.
- Démarrage : ASAP.
- Fin : avril 2027.
- Localisation : 59.
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Expert Trésorerie (H/F) in Marly employeur : Free-Work
Rejoindre notre entreprise en tant que Product Owner Applicatif F/H, c'est intégrer une équipe dynamique au sein d'une ESN reconnue pour son engagement envers l'innovation et la satisfaction client. Nous offrons un environnement de travail collaboratif où la culture Agile est au cœur de nos projets, favorisant ainsi le développement professionnel et personnel de nos employés. De plus, notre emplacement stratégique permet un accès facile aux grands comptes, offrant des opportunités uniques de travailler sur des applications à fort impact.
