CreditJob, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la gestion du risque client, recherche pour son client, dans le secteur de l'évènementiel, un Trésorier Groupe, dans le cadre d'une mission de transition en CDD, Intérim ou Freelance
Vos missions : Cash Management & Pilotage de la liquidité :Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des fluxCoordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlementContact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie (rejet...)Ouverture/clôture de compte bancaireElaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme, moyen et long terme (utilisation de CashLab)Gestion des placements de trésorerie en compte à terme en fonction du niveau de trésorerieGestion des cartes bancaires groupeSystème d'information & conformité :Administration du système d'information de trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateurs)Maintenir les systèmes EBICS & Swift alliance lite 2 dans Kyriba (gestion des clés 3skey, actualisation des certificats, audit Swift)Suivre/mettre à jour les procédures de décaissement du GroupeGestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture/clôture de compte bancaireFinancement & suivi de la Dette Groupe :Gestion des tirages sur detteSuivi des échéances des financements bancaires & obligatairesSuivi mensuel de la dette financière du Groupe (reporting groupe)Gestion documentaire et suivi contractuel des financementsTravaux de clôture & Suivi des covenantsCouverture de tauxMise en place / suivi des garanties bancairesSuivi des financements intra-GroupeManagement :Encadrement et coaching de la gestionnaire de trésorerieCoordination avec les pays sur les enjeux de gestion de cash et la mise en place de nouveaux outils / process
Votre profil :Vous avez un expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaireVous avez déjà travaillé dans un groupe internationalVous maitrisez le TMS KyribaVous parlez couramment AnglaisVous avez déjà participé au développement des processus et solutions de trésorerie.
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Trésorier Groupe H/F employeur : CreditJob
Rejoindre notre équipe en tant que Juriste Contentieux à Pau, c'est intégrer une entreprise qui valorise le développement professionnel et l'épanouissement personnel. Nous offrons un environnement de travail collaboratif, avec des opportunités de formation continue et un équilibre entre vie professionnelle et personnelle grâce à des RTT et du télétravail partiel. En plus d'un salaire compétitif, vous bénéficierez de tickets restaurant et d'une culture d'entreprise axée sur le respect et l'intégrité dans le domaine du recouvrement.
