Description
Vos missions :
Cash Management & Pilotage de la liquidité :
- Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux
- Coordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlement
- Contact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie (rejet…)
- Ouverture/clôture de compte bancaire
- Elaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme, moyen et long terme (utilisation de CashLab)
- Gestion des placements de trésorerie en compte à terme en fonction du niveau de trésorerie
- Gestion des cartes bancaires groupe
Système d’information & conformité :
- Administration du système d’information de trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateur)s
- Maintenir les systèmes EBICS & Swift alliance lite 2 dans Kyriba (gestion des clés 3skey, actualisation des certificats, audit Swift)
- Suivre/mettre à jour les procédures de décaissement du Groupe
- Gestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture/clôture de compte bancaire
Financement & suivi de la Dette Groupe :
- Gestion des tirages sur dette
- Suivi des échéances des financements bancaires & obligataires
- Suivi mensuel de la dette financière du Groupe (reporting groupe)
- Gestion documentaire et suivi contractuel des financements
- Travaux de clôture & Suivi des covenants
- Couverture de taux
- Mise en place / suivi des garanties bancaires
- Suivi des financements intra-Grou pe
Management :
- Encadrement et coaching de la gestionnaire de trésorerie
- Coordination avec les pays sur les enjeux de gestion de cash et la mise en place de nouveaux outils / process
Exigences
Votre profil :
- Vous avez un expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaire
- Vous avez déjà travaillé dans un groupe international
- Vous maitrisez le TMS Kyriba
- Vous parlez couramment Anglais
- Vous avez déjà participé au développement des processus et solutions de trésorerie.
#J-18808-Ljbffr
Trésorier Groupe employeur : CreditJob
Rejoindre notre équipe en tant que Juriste Contentieux à Pau, c'est intégrer une entreprise qui valorise le développement professionnel et l'épanouissement personnel. Nous offrons un environnement de travail collaboratif, avec des opportunités de formation continue et un équilibre entre vie professionnelle et personnelle grâce à des RTT et du télétravail partiel. En plus d'un salaire compétitif, vous bénéficierez de tickets restaurant et d'une culture d'entreprise axée sur le respect et l'intégrité dans le domaine du recouvrement.
