DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F

Durée (en mois)

6 mois

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité / finance

Expérience

Vous avez une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds (comptabilité OPC) ou de structuration des Fonds

Compétences recherchées

Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC

• Votre sens de l’organisation et votre rigueur vous permettent de suivre avec méthode les plans de contrôles
• Vos capacités d’analyse et de synthèse sont reconnues
• Vous savez gérer des activités diverses dans le respect des délais établis
• Vous appréciez travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers, Administration de fonds, PERES, MDS,...
• Curieux et enthousiaste, vous aimez progresser dans un environnement en constante évolution et apporter vos idées et initiatives sur l’optimisation des outils, des méthodes.

Outils informatiques

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office
La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus

Anglais opérationnel

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, Crédit Agricole CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Crédit Agricole CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Compléments

Vous pouvez être amené à participer à des audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion,..).

Vous suivez l’actualité sur les typologies de fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires.

En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur :

• Suivi des OPC
  • Vous analysez les nouveaux prospectus d'OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d’en assurer la surveillance.
• Surveillance des ratios
  • Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques
  • Vous assurez l’analyse des alertes et le suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez leur régularisation
  • Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles
• Les contrôles d'inventaires
  • Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les services comptables et conservation
  • Vous réalisez le suivi du cash monitoring - rapprochement espèces, suivi des flux et des suspens
• Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle des rapprochements, contrôle des ratios, contrôle de l’établissement de la valeur liquidative et de la valorisation, contrôle des comptes d’attente
  • Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation

Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) et êtes l’interlocuteur direct des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion.

Vous êtes accompagné par l’équipe et votre manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances sur le domaine.

CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire.

Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d’une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds.

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi des OPC, ratios, contrôles d’inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)

Votre équipe:

Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire au sein du département Contrôle Dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles : Contrôleurs dépositaire, Directeurs de mission, Audit/Qualité, Systèmes d’information métier et Vie OPC.

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