GESTION OPÉRATIONNELLE DES FONDS
- Suivre les opérations courantes liées à la vie des fonds ;
- Préparer et contrôler les appels de fonds et les distributions aux investisseurs ;
- Superviser les flux financiers et assurer leur correcte exécution ;
- Suivre les engagements, les mouvem
- ents de trésorerie et les opérations sur les véhicules d’investissement ;
- Participer à l’amélioration et à la fiabilisation des procédures internes.
VALORISATION ET CONTRÔLE FINANCIER
- Participer à l’établissement et au contrôle des valeurs liquidatives trimestrielles ;
- Coordonner les travaux avec les experts-comptables et les administrateurs de fonds ;
- Contribuer à l’élaboration et à la revue des comptes trimestriels et annuels ;
- Préparer les éléments nécessaires aux clôtures ;
- Assurer la relation avec les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes ;
- Assurer la relation opérationnelle avec le dépositaire ;
- Contrôler la cohérence et la qualité des informations financières relatives aux fonds.
RELATIONS INVESTISSEURS
- Participer à la préparation des reportings et communications destinés aux investisseurs ;
- Répondre aux demandes opérationnelles et administratives ;
- Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations communiquées ;
- Interagir régulièrement en anglais avec des investisseurs internationaux.
PROFIL RECHERCHÉFormation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce ;Première expérience réussie de 2 à 4 ans, idéalement acquise en cabinet d’audit au sein d’une équipe Asset Management/Private Equity, chez un administrateur de fonds, un dépositaire ou au sein du middle office d’une société de gestion ;Bonne compréhension du fonctionnement des fonds de Private Equity et de leurs principaux fluxConnaissance de l’environnement des sociétés de gestion, du rôle du dépositaire et du cadre réglementaire de l’AMF ;Maîtrise des principes comptables et des mécanismes de valorisation des fonds ;Anglais professionnel indispensable, à l’écrit comme à l’oral ;Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers.
#J-18808-Ljbffr
Gestionnaire Middle-Office PE: Opérations & Reporting in Paris employeur : Bureaudestalents
Bureaudestalents est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et collaboratif où l'innovation et la créativité sont au cœur de chaque projet. En tant que Chef de Projets Emailing & Contenu, vous bénéficierez d'opportunités de développement professionnel dans un cadre international, tout en profitant d'une culture d'entreprise axée sur le bien-être des employés et l'épanouissement personnel. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une aventure enrichissante où vos contributions auront un impact direct sur nos marques et nos clients.
