Gestionnaire middle office private equity in Paris

Le Bureau des Talents finance est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les sociétés de gestion PE et leur sociétés du portefeuille.

Rattaché(e) directement au COO et en étroite collaboration avec les équipes Finance, Conformité et Relations Investisseurs, le(la) Gestionnaire Middle Office interviendra sur l’ensemble du cycle de vie des fonds.

Particulièrement polyvalent, le poste combine des missions de middle office, de contrôle financier des fonds et de suivi des relations avec les investisseurs et les prestataires externes.

Une période de transmission structurée est prévue afin de permettre à la personne recrutée de maîtriser progressivement l’ensemble des processus et de devenir autonome sur son périmètre.

• Gestion opérationnelle des fonds
• Suivre les opérations courantes liées à la vie des fonds ;
• Préparer et contrôler les appels de fonds et les distributions aux investisseurs ;
• Superviser les flux financiers et assurer leur correcte exécution ;
• Suivre les engagements, les mouvements de trésorerie et les opérations sur les véhicules d’investissement ;
• Participer à l’amélioration et à la fiabilisation des procédures internes.
• Valorisation et contrôle financier
• Participer à l’établissement et au contrôle des valeurs liquidatives trimestrielles ;
• Coordonner les travaux avec les experts-comptables et les administrateurs de fonds ;
• Contribuer à l’élaboration et à la revue des comptes trimestriels et annuels ;
• Préparer les éléments nécessaires aux clôtures ;
• Assurer la relation avec les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes ;
• Assurer la relation opérationnelle avec le dépositaire ;
• Contrôler la cohérence et la qualité des informations financières relatives aux fonds.
• Relations investisseurs
• Participer à la préparation des reportings et communications destinés aux investisseurs ;
• Répondre aux demandes opérationnelles et administratives ;
• Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations communiquées ;
• Interagir régulièrement en anglais avec des investisseurs internationaux.
• Profil recherché
• Formation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce ;
• Première expérience réussie de 2 à 4 ans, idéalement acquise en cabinet d’audit au sein d’une équipe Asset Management/Private Equity, chez un administrateur de fonds, un dépositaire ou au sein du middle office d’une société de gestion ;
• Bonne compréhension du fonctionnement des fonds de Private Equity et de leurs principaux flux
• Connaissance de l’environnement des sociétés de gestion, du rôle du dépositaire et du cadre réglementaire de l’AMF ;
• Maîtrise des principes comptables et des mécanismes de valorisation des fonds ;
• Anglais professionnel indispensable, à l’écrit comme à l’oral ;
• Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers.
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