Le Bureau des Talents finance est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les sociétés de gestion PE et leur sociétés du portefeuille. Dans le cadre du développement de ses activités, une société de gestion recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Asset Management pour rejoindre son équipe Opérations. Au cœur de la chaîne de traitement des fonds, vous travaillerez en lien étroit avec les équipes de gestion, la table de négociation, le Risk, la Compliance ainsi qu’avec les différents partenaires externes de la société de gestion.
Suivi opérationnel des fonds
- Suivre et contrôler les mouvements cash et titres liés aux opérations des fonds.
- Effectuer les rapprochements entre les positions internes et celles des dépositaires / valorisateurs.
- Vérifier la correcte intégration des opérations dans les différents systèmes de gestion.
- Contrôler la cohérence des prix, positions et valorisations remontés dans les outils.
- Participer au contrôle des valeurs liquidatives produites pour les fonds.
- Identifier et résoudre les écarts constatés sur les opérations.
- Assurer le suivi du règlement-livraison et intervenir auprès des brokers, contreparties ou dépositaires en cas de suspens.
- Suivre les événements affectant les portefeuilles, notamment les détachements de coupons et autres opérations sur titres.
Contrôle et maîtrise des risques opérationnels
- Identifier et analyser les incidents opérationnels.
- Coordonner leur résolution avec les équipes concernées.
- Proposer des mesures correctrices et contribuer à la prévention des incidents récurrents.
- Participer à l’amélioration et à l’automatisation des procédures Middle Office.
- Effectuer différents contrôles liés aux mécanismes de gestion des fonds, notamment sur les sujets de pricing et de protection des porteurs.
Coordination interne et externe
- les gérants et équipes Front Office ;
- la table de négociation ;
- le Risk Management ;
- la Compliance et le Juridique ;
- les équipes Clients / Reporting ;
- les dépositaires, valorisateurs et brokers ;
- les commissaires aux comptes et autres partenaires externes.
Reporting et travaux périodiques
- Participer aux travaux de clôture des fonds.
- Contribuer à la production des documents périodiques et reportings réglementaires.
- Contrôler la cohérence des données financières communiquées.
- Participer aux différents travaux nécessaires à la préparation des reportings annuels et semestriels.
#J-18808-Ljbffr
Gestionnaire middle-office asset management in Paris employeur : Bureau des Talents
Rejoindre notre entreprise en tant que Business Development Manager à Salaise-sur-Sanne, c'est intégrer une culture d'innovation et de collaboration où chaque employé est valorisé. Nous offrons des opportunités de croissance professionnelle, un environnement dynamique et la possibilité de construire votre propre équipe tout en développant des relations solides avec nos clients. Avec un salaire compétitif et des projets stimulants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez l'occasion de faire une réelle différence dans le développement de notre activité.
