Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur et réalisant un CA d’environ 2 milliards d’euros, un Responsable Trésorerie Groupe H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne.
Au sein de la Direction Financière du Groupe et rattaché à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe, vous pilotez la Trésorerie de la holding ainsi que la trésorerie du Groupe à l’international. Vous intervenez dans un environnement en transformation, au cœur des enjeux de financement, d’optimisation des flux et d’accompagnement des filiales.
À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe
- Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires
- Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling
- Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère
- Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe
- Etablir les reportings de trésorerie à destination de la Direction du groupe
- Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change
- Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe
- Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d’ERP et rationalisation bancaire
- Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu’avec les directions financières internes
- Garantir le respect des procédures internes et du cadre réglementaire
Profil recherché
- Formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en Finance, Comptabilité ou Trésorerie
- Expérience confirmée d’au moins 7 ans sur des fonctions de trésorerie dans un environnement international
- Solides connaissances en gestion de trésorerie opérationnelle et internationale, financement, réglementation bancaire et gestion des flux
- Maîtrise des outils bureautiques et expérience sur un outil de trésorerie
- Idéalement, expérience en gestion de projets et t accompagnement de transformations financières
- Niveau d’anglais courant à l’écrit comme à l’oral
- Qualités reconnues de rigueur, autonomie, agilité, curiosité, sens de l’anticipation et pragmatisme
- Excellent relationnel, esprit d’équipe et sens de la communication
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Responsable Trésorerie Groupe H/F in Paris employeur : Banking & Financial Services
Rejoindre notre groupe, c'est intégrer une entreprise dynamique et innovante qui valorise le développement professionnel de ses employés. Situé en région parisienne, nous offrons un environnement de travail flexible avec deux jours de télétravail par semaine, favorisant ainsi un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Notre culture d'entreprise encourage la collaboration et l'épanouissement, tout en vous permettant de participer à des projets de transformation passionnants.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Banking & Financial Services
