Gestion de la trésorerie quotidienne
- Participer au suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe.
- Réaliser les réconciliations bancaires et contrôler la cohérence des flux.
- Contribuer à l'équilibrage des comptes bancaires et à l'optimisation des liquidités.
- Assurer le suivi et l'analyse des mouvements de trésorerie.
Exécution des campagnes de paiement
- Préparer et contrôler les campagnes de paiement.
- Veiller au respect des procédures de validation et de sécurité.
- Assurer le suivi de la bonne exécution des paiements auprès des banques et des équipes comptables.
Prévisions de trésorerie
- Participer à la collecte et à la consolidation des prévisions de trésorerie des différents pays.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
- Contribuer à l'amélioration de la fiabilité des forecasts de cash.
Support outils de trésorerie et communication bancaire
- Participer à l'administration du TMS Kyriba.
- Assister les utilisateurs dans la résolution des problématiques opérationnelles
Participation aux projets Groupe
- Accompagner les projets de transformation de la trésorerie.
- Participer aux travaux liés à la migration ISO 20022.
- Contribuer aux changements de partenaires bancaires et à l'ouverture/fermeture de comptes.
- Participer à l'intégration des nouvelles filiales dans les processus et outils Groupe.
- Réaliser des analyses et reportings ad hoc selon les besoins de l'équipe.
Vous avez envie de vous inscrire dans un projet qui a du sens : celui de l’Education des futures générations. Chez Babilou, nous cherchons des personnes dynamiques, agiles, avec une réelle aisance relationnelle et une capacité à prendre des initiatives.
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Stagiaire Trésorerie Groupe in Bois-Colombes employeur : Babilou
Chez Babilou, nous croyons fermement que chaque enfant mérite un accueil de qualité et un environnement propice à son épanouissement. En tant qu'Auxiliaire petite enfance, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration structuré, de formations continues et d'opportunités de développement professionnel, le tout dans une ambiance collaborative et bienveillante. De plus, notre engagement envers la diversité et l'inclusion, ainsi que des avantages tels que des places en crèche pour vos enfants et des congés supplémentaires, font de Babilou un employeur de choix pour ceux qui souhaitent faire une différence dans la vie des enfants et des familles.
