Consultant Analyse Quantitative Finance de Marché H/F in Paris

Rejoignez un cabinet de conseil en pleine croissance et intervenez auprès des acteurs clés du secteur financier et assurantiel dans des projets stimulants. Au cœur de notre démarche, la collaboration et l’efficacité pour accompagner nos clients dans la résolution de leurs enjeux et problématiques.

Votre formations/vos compétences :

• Formation supérieure de niveau Bac+5 (grande école d'ingénieurs ou d’actuaires, université) avec une spécialisation en finance de marché et mathématiques appliquées.
• Minimum de 3 ans d'expérience professionnelle en finance de marché acquise au sein d'un cabinet de conseil et/ou d’un établissement financier.
• Goût pour la résolution de problématiques complexes.
• Qualités relationnelles et esprit d’équipe.
• Excellente compréhension des marchés financiers et solides connaissances en calcul stochastique et en méthodes numériques (Monte Carlo, PDE…).
• Maîtrise des fondamentaux statistiques et stochastiques pour porter un regard critique sur les modèles proposés, leur performance et leur applicabilité dans un cadre de valorisation et de mesure des risques.
• Capacité à développer des outils de simulation tactique afin de challenger les hypothèses et illustrer des approches de validation.
• Connaissances des dispositifs réglementaires en matière de gestion des risques de marché et de contrepartie (Bâle II/III et évolutions récentes des approches internes).
• Bonne compréhension des enjeux de gouvernance, de validation indépendante des modèles et de contrôle des risques.

Vous intervenez sur des missions de conseil, d’organisation et de management de projet en finance de marché, principalement au Front Office, au Middle Office et au Risk Management. Les missions couvrent des problématiques de validation et d’analyse de modèles de risque, ainsi que des travaux de revue indépendante portant sur des méthodologies de pricing et de mesure des risques, dans des environnements de marché complexes et réglementés.

Sur ce poste en particulier, vous traitez des sujets d’analyse quantitative tels que la modélisation de produits financiers ou la conception et la validation de méthodes de calcul de risque, intégrant des métriques avancées de risque et des dispositifs de mesure utilisés dans les approches internes.

La maitrise d’un anglais professionnel est requise pour ce poste.

Qui sommes-nous ?

Axis alternatives est un cabinet incontournable de place parisienne. Nos consultants sont des experts en Banque/finance et Assurance et ont une réelle posture de Conseil. Notre ADN est construit sur la volonté de travailler de manière intègre et qualitative pour accompagner au mieux nos clients et nos collaborateurs. Le capital humain est au centre de nos préoccupations afin d’enrichir les parcours de nos collaborateurs et de répondre aux besoins de nos clients.

Nos petits plus :

• Convivialité, bienveillance et bonne humeur.
• Emplacement central de nos locaux : en face de l'Opéra Garnier.
• Télétravail avec une grande flexibilité sur les jours choisis et une contribution à l’installation IT en home office.
• Prise en compte de la conciliation vie personnelle et professionnelle (jour de rentrée scolaire…) et de la santé (jours de maladie avec maintien de salaire sans attendre la condition d’ancienneté).
• Diversité de chocolats.

Notre processus de recrutement :

1. Qualification téléphonique – 15 min : Un premier contact avec notre équipe RH pour mieux comprendre votre parcours, vos motivations et vos attentes.
2. Premier entretien – Rencontre avec Manager : Présentation de notre cabinet, notre positionnement et notre vision.

Axis alternatives est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Nous croyons que la diversité est une richesse et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif où chacun peut s’épanouir pleinement. Dans ce cadre, nous encourageons vivement les candidatures de personnes en situation de handicap.