Apex Group is seeking a fund accounting professional to prepare daily/weekly/monthly NAVs for hedge fund clients. The role involves reconciling cash, position and market value, and reviewing pricing and corporate actions to ensure accuracy in the books.
Candidates should have 1-3 years of accounting experience in funds, ACCA qualifications or in progress, and strong MS Office skills. Experience with fund accounting software is a plus.
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Senior Fund Accountant - NAV & Reconciliations employeur : Apex Group
Apex Group est un employeur exceptionnel, offrant à ses employés une opportunité unique de faire partie d'une entreprise mondiale en pleine expansion. Situé à Trianon, notre environnement de travail dynamique favorise la collaboration et l'innovation, tout en offrant des possibilités de croissance professionnelle et d'exposition à divers aspects du secteur. Avec un fort accent sur le développement des compétences et un soutien constant, nous encourageons nos employés à transformer leurs idées audacieuses en réalités qui changent l'industrie.
