Intitulé du poste
Comptable Trésorerie - CDI Colombes F/H
Missions principales
Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien:
- Contrôle de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et dela bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP. Mise à disposition des flux bancaires à chaque service comptable pour information et traitement comptable
- Analyse des flux bancaires reçus quotidiennement et catégorisation des flux ; mise à jour du prévisionnel ; détermination du solde cash disponible ; virements d’équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash
- Participe à la comptabilisation de toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l’activité financière du service: Frais bancaire
- Virements de trésorerie banque à banque
- Produits financiers de placement
- Frais de caution
- Encaissement des emprunts
- Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis)
- Encaissement des subventions et assurer la gestion du suivi des subventions
- Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa). Préparation des remises chèques pour l'encaissement et comptabilisation
- Rapprochement bancaire
- Génération des virements émis et suivi de la mise en signature jusqu’au débit des opérations
- Assurer le suivi des demandes d’acomptes/soldes des subventions restantes à percevoir
- Montage des tableaux de dépenses et plan de financement définitifs
- Relance et suivide nos demandes auprès des financeurs
Profil recherché
Titulaire d’un Bac+2 minimum en comptabilité, finance ou gestion, vous disposez d’une expérience en comptabilité idéalement dans le domaine de la trésorerie.
La connaissance des outils SAGE XRT, SALVIA ou CEGID est souhaitée.
Rigoureux(se), organisé(e), vous disposez d’une bonne capacité d’adaptation et appréciez le travail en équipe.
Avantages du groupe
Pour bénéficier d’un large réseau de collaborateurs, profiter d’une politique RH qui encourage la performance collective et dynamise les parcours professionnels, mais également pour rejoindre un groupe socialement responsable.
Et la rémunération ?
Nous savons valoriser nos talents avec une rémunération ainsi que des avantages attractifs :
- 6 semaines de congés
- RTT
- tickets restaurant
- CSE
- mutuelle
- remboursement titre de transport 75%
- intéressement
- primes vacances
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation d'handicap avec aménagement et/ou équipement si nécessaire.
Date de prise de poste souhaitée
Non obligatoire
Société
1001 Vies Habitat, est un acteur de premier plan de l'immobilier social en France, composé d'environ 1300 collaborateurs. Notre mission : loger et accompagner les 225 000 personnes qui vivent dans les 86 000 logements que nous gérons.
Les salariés des organismes HLM, chargés d'une mission de service public, sont soumis au principe de laïcité et de neutralité, et doivent donc s'abstenir de manifester leurs convictions notamment religieuses ou politiques dans l'exercice de leurs fonctions, tout en respectant l'égalité et la dignité de tous.
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Comptable Trésorerie - CDI Colombes F/H employeur : 1001 Vies Habitat
1001 Vies Habitat est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et engagé dans le secteur de l'immobilier social. Avec une culture d'entreprise axée sur la bienveillance et le développement personnel, les collaborateurs bénéficient de nombreuses opportunités de croissance professionnelle tout en contribuant à une mission sociale significative. De plus, la diversité des départements couverts par ce poste permet d'enrichir les expériences professionnelles grâce à des déplacements variés et à une voiture de service fournie.
